falsetrue202012100057000155000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022256Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Zero Juvavum Bond 2012-20242020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022256EUR2020-07-20SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-2000Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Zero Juvavum Bond 2012-2024AT000B022256DBZUFBEUR0,0000,0000,0000,0001121.996,30021.996,30021.996,3001 falsetrue202012100057000255000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022330Salzburger Landes-Hypothekenbank Top Tourismus Realwertgarant 12-202020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022330EUR2020-07-15SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-1500Salzburger Landes-Hypothekenbank Top Tourismus Realwertgarant 12-20AT000B022330DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,000117.920,0007.920,0007.920,00012020-09-03SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-0300Salzburger Landes-Hypothekenbank Top Tourismus Realwertgarant 12-20AT000B022330DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,0001149.800,00049.800,00049.800,0001 falsetrue202012100057000355000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022348Salzburger Landes-Hypothekenbank Top Tourismus-Stufenz. II 12-202020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022348EUR2020-09-03SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-0300Salzburger Landes-Hypothekenbank Top Tourismus-Stufenz. II 12-20AT000B022348DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,0001159.880,00059.880,00059.880,0001 falsetrue202012100057000455000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022470Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Oeff.Pfandbrief 2013-20232020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022470EUR2020-07-15SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-1500Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Oeff.Pfandbrief 2013-2023AT000B022470DGFSFBEUR104,20013.46.579.378,000Hybridsystemelektronisch/sprachlich104,2000,0000,0000,0000,000119.378,0009.378,0009.378,00012020-09-15SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-1500Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Oeff.Pfandbrief 2013-2023AT000B022470DGFSFBEUR0,0000,0000,0000,0001120.820,00020.820,00020.820,0001 falsetrue202012100057000555000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022603Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Top Tourismus Anleihe 2013-20212020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022603EUR2020-07-16SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-1600Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Top Tourismus Anleihe 2013-2021AT000B022603DBFUFBEUR102,40013.15.40614,400Hybridsystemelektronisch/sprachlich102,4000,0000,0000,0000,00011614,400614,400614,40012020-09-03SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-0300Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Top Tourismus Anleihe 2013-2021AT000B022603DBFUFBEUR102,300102,3000,0000,0002223.017,50011.508,75011.508,75012020-09-24SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-2400Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Top Tourismus Anleihe 2013-2021AT000B022603DBFUFBEUR102,30012.18.36613,800Hybridsystemelektronisch/sprachlich102,3000,0000,0000,0000,00011613,800613,800613,8001 falsetrue202012100057000655000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022611Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Top Tourismus-Stufenzinsanl. 13-212020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022611EUR2020-08-18SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-08-1800Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Top Tourismus-Stufenzinsanl. 13-21AT000B022611DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,000114.140,0004.140,0004.140,0001 falsetrue202012100057000755000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022645Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Vario-Juvavum Bond 2014-20212020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022645EUR2020-07-03SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-0300Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Vario-Juvavum Bond 2014-2021AT000B022645DBVUFBEUR100,10010.19.3110.674,200Hybridsystemelektronisch/sprachlich100,1000,0000,0000,0000,0001110.674,20010.674,20010.674,20012020-07-10SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-1000Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Vario-Juvavum Bond 2014-2021AT000B022645DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,0001110.070,00010.070,00010.070,00012020-07-13SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-1300Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Vario-Juvavum Bond 2014-2021AT000B022645DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,0001110.070,00010.070,00010.070,00012020-08-11SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-08-1100Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Vario-Juvavum Bond 2014-2021AT000B022645DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,00011999,000999,000999,0001 falsetrue202012100057000855000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022801Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum Bond 2014-20212020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022801EUR2020-09-09SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-0900Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum Bond 2014-2021AT000B022801DBFUFBEUR0,0000,0000,0000,000114.024,0004.024,0004.024,0001 falsetrue202012100057000955000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022884Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Tourismus Stufenz.Anl. 2014-20222020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022884EUR2020-09-03SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-0300Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Tourismus Stufenz.Anl. 2014-2022AT000B022884DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,0001151.050,00051.050,00051.050,0001 falsetrue202012100057001055000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022892Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum Var.Top Tour. BD 2014-20222020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022892EUR2020-08-18SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-08-1800Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum Var.Top Tour. BD 2014-2022AT000B022892DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,000112.074,8002.074,8002.074,8001 falsetrue202012100057001155000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B022991Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum Bond 2015-20222020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B022991NOK2020-07-06SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-0600Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum Bond 2015-2022AT000B022991DBFUFBNOK101,40013.13.4826.520,000Hybridsystemelektronisch/sprachlich101,4000,0000,0000,0000,0001126.520,00026.520,00026.520,00012020-07-10SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-1000Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum Bond 2015-2022AT000B022991DBFUFBNOK101,40012.52.4266.300,000Hybridsystemelektronisch/sprachlich101,4000,0000,0000,0000,0001166.300,00066.300,00066.300,00012020-08-04SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-08-0400Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum Bond 2015-2022AT000B022991DBFUFBNOK101,60013.29.3640.640,000Hybridsystemelektronisch/sprachlich101,6000,0000,0000,0000,0001140.640,00040.640,00040.640,0001 falsetrue202012100057001255000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B023031Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum-Bond 2015-20232020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B023031AUD2020-07-09SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-0900Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum-Bond 2015-2023AT000B023031DBFUFBAUD0,0000,0000,0000,0001114.257,60014.257,60014.257,60012020-09-18SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-1800Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Juvavum-Bond 2015-2023AT000B023031DBFUFBAUD0,0000,0000,0000,0001119.628,50019.628,50019.628,5001 falsetrue202012100057001355000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B023163Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2016-20212020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B023163EUR2020-07-01SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-0100Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2016-2021AT000B023163DBVUFBEUR100,00013.57.553.018,000Hybridsystemelektronisch/sprachlich100,0000,0000,0000,0000,000113.018,0003.018,0003.018,00012020-07-28SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-2800Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2016-2021AT000B023163DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,000115.800,0005.800,0005.800,0001 falsetrue202012100057001455000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B023171Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2016-20232020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B023171EUR2020-08-10SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-08-1000Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2016-2023AT000B023171DBVUFBEUR101,20012.49.5926.312,000Hybridsystemelektronisch/sprachlich101,2000,0000,0000,0000,0001126.312,00026.312,00026.312,00012020-09-02SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-0200Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2016-2023AT000B023171DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,0001169.759,00069.759,00069.759,00012020-09-22SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-2200Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2016-2023AT000B023171DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,0001137.646,40037.646,40037.646,4001 falsetrue202012100057001555000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B023320Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2017-20252020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B023320EUR2020-07-08SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-0800Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2017-2025AT000B023320DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,000116.805,5006.805,5006.805,5001 falsetrue202012100057001655000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B023379Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2018-20232020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B023379EUR2020-07-08SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-0800Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2018-2023AT000B023379DBVUFBEUR0,0000,0000,0000,000116.669,0006.669,0006.669,00012020-08-17SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-08-1700Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2018-2023AT000B023379DBVUFBEUR102,10011.36.471.021,000Hybridsystemelektronisch/sprachlich102,1000,0000,0000,0000,000111.021,0001.021,0001.021,00012020-08-18SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-08-1800Salzburger Landes-Hypothekenbank AG Stufenzins-Juvavum Bond 2018-2023AT000B023379DBVUFBEUR102,10012.31.393.063,000Hybridsystemelektronisch/sprachlich102,1000,0000,0000,0000,000113.063,0003.063,0003.063,0001 falsetrue202012100057001755000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B023403Salzburger Landes-Hypothekenbank AG AUD Juvavum Bond 2018-20252020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B023403AUD2020-09-18SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-09-1800Salzburger Landes-Hypothekenbank AG AUD Juvavum Bond 2018-2025AT000B023403DBFUFBAUD0,0000,0000,0000,0001116.335,00016.335,00016.335,0001 falsetrue202012100057001855000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B023411Salzburger Landes-Hypothekenbank AG NOK Juvavum Bond 2018-20232020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B023411NOK2020-07-13SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-1300Salzburger Landes-Hypothekenbank AG NOK Juvavum Bond 2018-2023AT000B023411DBFUFBNOK0,0000,0000,0000,00011195.700,000195.700,000195.700,0001 falsetrue202012100057001955000BATCHA4HSI Ausfuehrungsqualitaetsreporting#SIR#SIR2AT000B023429Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 0,625% Juvavum Bond 2018-20222020-07-012020-09-302020-12-1055000ARIAL55000SIAT000B023429EUR2020-07-20SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AGSLHBÖsterreich2020-07-2000Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 0,625% Juvavum Bond 2018-2022AT000B023429DBFUFBEUR0,0000,0000,0000,0001110.945,00010.945,00010.945,0001