Währungs- und Zinsschwankungen kalkuliert managen
Wechselkurs-/ Zinsabsicherung
Währungs- und Zinsschwankungen stellen für ein Unternehmen oft ein schwer kalkulierbares Risiko dar. Deshalb unterstützen wir Sie dabei, sich gegen steigende Zinsen bei Finanzierungen bzw. fallende Zinsen bei Veranlagungen abzusichern.
DEVISENTERMINGESCHÄFT
Sie haben einen Exportauftrag im USD erhalten. Als Zahlungsziel wurde ein Jahr vereinbart. Mittels eines Devisentermingeschäfts können Sie das Wechselkursrisiko (=Abschwächung USD) zur Gänze ausschalten und somit den Auftrag kalkulierbar machen.
ZINSCAP
Sie haben eine variabel verzinste Finanzierung und sind der Meinung, dass die Geldmarktzinsen ansteigen werden: Der Kauf eines CAPs sichert Sie gegen steigende Zinsen. Als Kreditnehmer haben Sie somit die Sicherheit, dass Ihre Kreditzinsen während der vereinbarten Laufzeit einen bei Abschluss definierten Zinssatz (Strike) nicht überschreiten – gleichzeitig können Sie vom niedrigen Zinsniveau weiterhin profitieren.